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  • 珠海市财政局2014年度部门决算
  • 2015-09-02
  •    

     

    第一部分  珠海市财政局概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分  2014年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、公共预算财政拨款收入支出决算表
    三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    四、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
    第三部分  2014年度部门决算情况说明

    第四部分  2014年度取得的主要事业成效

     

     

     

     


    第一部分  珠海市财政局概况

     

    一、珠海市财政局职能简述

        珠海市财政局是主管财政收入、财税政策、财政监督管理工作的综合经济部门,为市人民政府的组成部门。其主要职责包括:贯彻执行国家财政、税收、国有资产监管的方针、政策和法律、法规、制度;组织拟定财政、国有资产、财务会计等方面的地方性法规和制度,并监督实施;拟定财政发展战略和中长期财政规划,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;编制年度市级财政预算草案并组织执行;受市人民政府委托,向市人民代表大会报告市级和全市预算及执行情况,向市人大常委会报告决算;制定财政和预算收支计划;管理和监督各项财政收入,监缴国有资产收益;制定政府公物仓管理制度和政府资产管理规定;管理和监督各项财政支出;管理和监督彩票市场;管理政府贷款业务;执行需要全市统一规定的开支标准、政府采购政策和制度;监督财税方针政策、法规和财会制度的执行情况;检查、反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策建议;制定财政教育规划;组织财政人员培训;负责财政宣传和信息工作;承办市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

     

    二、部门决算单位构成

    珠海市财政局部门决算由4个单位构成,具体纳入珠海市财政局2014年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:

    序号

    单位名称

    单位性质

    1

    珠海市财政局

    行政单位

    2

    珠海市财务总监办公室

    行政单位

    3

    珠海市非税收入征收管理办公室

    行政单位

    4

    珠海市契税征收处

    行政单位

    (与上年相比,由于珠海市财政投资审核中心于201411日开始作为会计主体实行财务独立核算,因此不再纳入我局2014年度部门决算编报范围)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    第二部分  2014年度部门决算表

    表一  收入支出决算总表

    部门名称:珠海市财政局                                         单位:万元

    收入

    支出

    项目

    行次

    决算数

    项目(按功能分类)

    行次

    决算数

    栏次

     

    1

    栏次

     

    2

    一、财政拨款收入

    1

    3,511.64

    一、一般公共服务支出

    32

    2,912.19

      其中:政府性基金

    2

    4.00

        财政事务

    33

    2,900.19

    二、上级补助收入

    3

     

          行政运行

    34

    2,024.68

    三、事业收入

    4

     

          财政监察

    35

    24.86

    四、经营收入

    5

     

          信息化建设

    36

    296.23

    五、附属单位上缴收入

    6

     

          财政委托业务支出

    37

    158.55

    六、其他收入

    7

     

          其他财政事务支出

    38

    395.87

     

    8

     

        其他一般公共服务支出

    39

    12.00

     

    9

     

          其他一般公共服务支出

    40

    12.00

     

    10

     

    二、社会保障和就业支出

    41

    449.26

     

    11

     

       行政事业单位离退休

    42

    449.26

     

    12

     

         归口管理的行政单位离退休

    43

    318.29

     

    13

     

         其他行政事业单位离退休支出

    44

    130.98

     

    14

     

    三、医疗卫生与计划生育支出

    45

    98.54

     

    15

     

        医疗保障

    46

    98.54

     

    16

     

          行政单位医疗

    47

    76.64

     

    17

     

          公务员医疗补助

    48

    21.91

     

    18

     

    四、商业服务业等支出

    49

    47.95

     

    19

     

        商业流通事务

    50

    44.48

     

    20

     

          其他商业流通事务支出

    51

    44.48

     

    21

     

        其他商业服务业等支出

    52

    3.47

     

    22

     

          其他商业服务业等支出

    53

    3.47

     

    23

     

    五、其他支出

    54

    4.00

     

    24

     

        彩票公益金安排的支出

    55

    4.00

     

    25

     

           用于社会福利的彩票公益金支出

    56

    4.00

     

    26

     

     

    57

     

    本年收入合计

    27

    3,511.64

    本年支出合计

    58

    3,511.95

        用事业基金弥补收支差额

    28

     

        结余分配

    59

     

        年初结转和结余

    29

    41.46

        年末结转和结余

    60

    41.15

     

    30

     

     

    61

     

    总计

    31

    3,553.10

    总计

    62

    3,553.10

    注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    27=1+3+4+5+6+7)行;31=27+28+29)行;58=32+41+45+49+54)行;62=58+59+60)行

     

                 

         表二  公共预算财政拨款收入支出决算表

     

    部门名称:珠海市财政局                                            单位:万元

     

    支出功能分类科目编码

    科目名称

    年初结转和结余

    本年收入

    本年支出

    年末结转和结余

     

    合计

    基本支出

    项目支出

     

    栏次

    1

    2

    3=4+5

    4

    5

    6=1+2-3

     

    合计

     

    3,507.63

    3,503.05

    2,579.64

    923.41

    4.58

     

    201

    一般公共服务支出

     

    2,911.88

    2,907.29

    2,052.73

    854.57

    4.58

     

    20106

    财政事务

     

    2,899.88

    2,895.29

    2,052.73

    842.57

    4.58

     

    2010601

      行政运行

     

    2,024.37

    2,019.78

    2,017.12

    2.66

    4.58

     

    2010606

      财政监察

     

    24.86

    24.86

     

    24.86

     

     

    2010607

      信息化建设

     

    296.23

    296.23

     

    296.23

     

     

    2010608

      财政委托业务支出

     

    158.55

    158.55

     

    158.55

     

     

    2010699

      其他财政事务支出

     

    395.87

    395.87

    35.60

    360.27

     

     

    20199

    其他一般公共服务支出

     

    12.00

    12.00

     

    12.00

     

     

    2019999

      其他一般公共服务支出

     

    12.00

    12.00

     

    12.00

     

     

    208

    社会保障和就业支出

     

    449.26

    449.26

    428.38

    20.89

     

     

    20805

    行政事业单位离退休

     

    449.26

    449.26

    428.38

    20.89

     

     

    2080501

      归口管理的行政单位离退休

     

    318.29

    318.29

    318.29

     

     

     

    2080599

      其他行政事业单位离退休支出

     

    130.98

    130.98

    110.09

    20.89

     

     

    210

    医疗卫生与计划生育支出

     

    98.54

    98.54

    98.54

     

     

     

    21005

    医疗保障

     

    98.54

    98.54

    98.54

     

     

     

    2100501

      行政单位医疗

     

    76.64

    76.64

    76.64

     

     

     

    2100503

      公务员医疗补助

     

    21.91

    21.91

    21.91

     

     

     

    216

    商业服务业等支出

     

    47.95

    47.95

     

    47.95

     

     

    21602

    商业流通事务

     

    44.48

    44.48

     

    44.48

     

     

    2160299

      其他商业流通事务支出

     

    44.48

    44.48

     

    44.48

     

     

    21699

    其他商业服务业等支出

     

    3.47

    3.47

     

    3.47

     

    2169999

      其他商业服务业等支出

     

    3.47

    3.47

     

    3.47

     

           注:本表反应部门本年度公共预算财政拨款实际收支余情况。

     

               3=4+5)栏;6=1+2-3)栏。

     

                           

     

     

     

     

    表三  政府性基金预算收入支出决算表

    部门名称:   珠海市财政局                                         单位:万元

    支出功能分类科目编码

    科目名称

    年初结转和结余

    本年收入

    本年支出

    年末结转和结余

    合计

    基本支出

    项目支出

    栏次

    1

    2

    3=4+5

    4

    5

    6=1+2-3

    合计

     

    4.00

    4.00

     

    4.00

     

    229

    其他支出

     

    4.00

    4.00

     

    4.00

     

    22960

    彩票公益金安排的支出

     

    4.00

    4.00

     

    4.00

     

    2296002

      用于社会福利的彩票公益金支出

     

    4.00

    4.00

     

    4.00

     

    注:本表反映部门本年度政府性基金预算实际收支余情况。
        3
    =4+5)栏;6=1+2-3)栏。    
                             

     

     

     

     

     

     

     

    表四  “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

    部门名称:珠海市财政局

                          单位:万元

    项目

    “三公”经费支出

    因公出国(境)费 支出

    公务用车购置费支出

    公务用车运行维护费支出

    公务接待费支出

    支出功能分类科目编码

    科目名称

    合计

    小计

    小计

     

    小计

    小计

    栏次

    1=2+3+4+55

    2

    3

    4

    5

    合计

    67.67

     

    23.22

    8.85

    35.60

    201

    一般公共服务支出

    67.67

     

    23.22

    8.85

    35.60

    20106

    财政事务

    67.67

     

    23.22

    8.85

    35.60

    2010601

      行政运行

    8.22

     

     

    8.22

     

    2010699

      其他财政事务支出

    59.45

     

    23.22

    0.63

    35.60

                       

    注:本表反映部门本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出情况。

      1=2+3+4+5)栏。

     

     

    第三部分  2014年度部门决算情况说明

     

    一、收入支出决算总体情况说明

    本部门2014年度年初结转和结余41.46万元,收入总计3511.64万元,支出总计3511.95万元,年末结转和结余41.15万元。

    二、公共预算财政拨款支出决算情况说明

    本部门2014年度公共预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入3507.63万元,本年支出3503.05万元,年末结转和结余4.58万元。

    公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出(201类)2907.29万元,占82.99%;社会保障和就业支出(208类)449.26万元,占比12.82%;医疗卫生支出(210类)98.54万元,占比2.81%;商业服务业等支出(216类)47.95万元,占比1.37%

    三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

    本部门2014年度政府性基金财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入4万元,本年支出4万元,年末结转和结余0万元。

    四、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

    2014年,珠海市财政局三公”经费公共预算财政拨款支出决算67.67万元,比上年减少19.23万元,下降22.13%。其中:

    (一)因公出国(境)费决算0万元。本年度没有此项目经费的支出。

    (二)公务用车购置及运行维护费决算32.07万元。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。占“三公”经费总额的47.39%比上年增加17.02万元,增长113.09%增长的主要原因是:2014年度按规定报废后新购置公务用车一辆。

    开支内容包括:

    1.公务用车购置数量为1辆,公务用车购置费23.22万元,为按规定报废后新购置的公务用车

    2.公务用车保有量为3辆,运维护费8.85万元,主要用于公务车辆的燃料费、维修维护费、过桥过路费、保险等;本单位重大集体活动、应急公务等租用车辆开支;赴省内参加公务活动按规定给予的车改公共交通补贴开支。

    (三)公务接待费决算35.60万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用。主要用于考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用等,包括交通、用餐、住宿等。本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待费182批次,2380人次,共35.60万元。占“三公”经费总额的52.61%,比上年减少36.25万元,下降50.45%下降的主要原因是:严格贯彻执行中央八项规定,按照《关于进一步规范和控制“三公”经费支出的通知》及《关于贯彻落实<广东省党政机关厉行节约反对浪费实施细则>的若干措施》,严格控制公务接待费支出。

    开支内容包括:国内公务接待35.60万元。主要用于财政系统联系工作、业务学习交流以及接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出,包括来宾食宿费、交通费等费用。

     

    第四部分  2014年度取得的主要事业成效

           2014年,市财政部门全面贯彻市委、市政府决策部署,紧紧围绕稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险,聚焦中心任务,发挥职能作用,创造性开展工作,各项工作取得新成绩,突出表现为“七个新”:

        (一)全市一般公共预算收入首次突破200亿元,财政收入规模迈上新台阶。全市一般公共预算收入累计完成224.3亿元,同比增长23.6 %,一般公共预算收入首次突破200亿元大关,实现五年翻一番目标,财政收入规模迈上新台阶。收入增幅位居珠三角第一,全省第二。税收收入累计完成182.1亿元,占一般公共预算收入的81.2%,收入质量良好。

        (二)发挥财政资金政策引导作用,促进产业转型发展有新举措。2014年市本级产业发展专项资金支出13亿元,重点支持科技创新、战略性产业发展、外经贸增长、节能减排等,促进经济结构调整和产业转型升级。财政、国地税等部门加强协调配合,不断完善产业发展扶持政策,相继出台《关于促进民营经济健康快速发展的若干措施的通知》、《珠海市促进外贸稳增长调结构扶持政策(2014年)》、《珠海市鼓励总部经济发展的实施意见》等一系列政策措施,着力发挥财政资金政策的引导作用,鼓励企业自主创新,推动产业转型发展。研究制定《关于市财政经营性资金实施股权投资管理的意见(试行)》,探索财政资金股权投资新方式。

        (三)织牢社会保障安全网,保障改善民生有新亮点。牢固树立民生“底线”思维,不断织密织细织牢社会保障安全网,全年用于教育、科学技术、医疗卫生、社会保障和就业等九方面民生支出累计172亿元,占公共财政预算支出的63.6%,同比增长13.8%,民生支出占六成,老百姓得到更多实惠。一是2014年我市企业职工基本养老金水平达到每人每月2600元左右,该项水平位于全省第三,政策惠及全市企业离退休人员8.64万人。二是提高城乡居民基本养老保险待遇,财政补助的参保补贴达到个人缴费的65%。目前我市城乡居民的基础养老金水平位列全省第一。三是在全市范围内统一城乡低保标准,统一调整为每人每月520元,全市共5,5938,897名低保对象受惠,底线民生“兜底”成效显著。

        (四)围绕建设现代财政制度,推进体制机制改革有新突破。深化财政体制改革、建立现代财政制度,是党的十八届三中全会作出的重要改革部署。2014年珠海市财政体制机制改革取得重要突破。一是推进市区财政体制改革。顺利出台《珠海市新一轮财政管理体制改革实施方案》及配套政策《珠海市财政均衡性转移支付办法》、《珠海市财政生态保护转移支付办法》,新体制201511日起正式实施。新体制进一步理顺了市、区两级财政分配关系,明晰了各级政府事权和支出责任,更加有利于发挥市、区两个积极性。二是深化预算改革,加快建设全面规范、公开透明的预算制度。2015年首次试编社会保险基金预算,形成一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算等四本定位清晰、分工明确的政府预算体系;财政信息公开迈出新步伐,20149月份,46个市直部门在市政府网站上晒出了2013年度部门决算和“三公”经费决算情况表;强化政府性债务管理,出台《珠海市政府性债务管理办法》,组织开展存量债务纳入预算管理的清理甄别工作,切实防范和化解政府性债务风险。三是完善税制,突出抓好“营改增”试点工作。财税部门密切配合,积极争取省财政厅“营改增”财政扶持政策延期,顺利启动铁路运输、邮政、电信等试点改革。2014年 “营改增”为全市纳税人减税9.9亿元, 97.7%的试点纳税人税负下降或持平,通过“营改增”逐步消除重复征税问题,激发企业活力,推动产业转型升级创新发展。

        (五)注重资金安全绩效,加强财政管理有新力度。

    全面规范财政管理,加强财政资金安全管控,提高资金使用效益。一是出台《关于进一步加强预算支出执行管理的工作方案》,构建全方位覆盖、全过程监控、全透明运行的财政资金管理体系。二是规范和完善专项资金管理。清理整合2014年部门预算市本级专项资金336项、涉及金额127亿元。制定《珠海市市级财政专项资金管理办法》,明确专项资金的设立、申报、审批、拨付、信息公开、监督检查以及绩效评价的规范化管理要求,将所有专项资金纳入目录管理。三是加强结余结转资金的清理。积极清理结余结转资金,加大财政性结余结转资金的统筹力度。四是加强财政国库管理。完善预算执行动态监控机制,加强国库集中支付资金监管,加强市级财政资金保值增值存放管理,清理整顿财政专户,撤销36个财政专户,财政专户销户率达23.7%。五是推进财政绩效管理。开展部门绩效预算试点,筹建市财政绩效管理专家库,委托第三方中山大学独立开展2013年项目绩效自评的专家评审工作,提高绩效评价工作质量。六是加强财政投资审核把关,2014年完成项目审核343个,审核资金104.2亿元,核减4.88亿元,核减率4.69%2014年完成项目审核312个,审核资金95.6亿元,核减4.7亿元,核减率4.88%。同时,继续加强和规范行政事业资产管理、会计管理、政府采购监管、农村财务管理等,全面规范财政管理。

        (六)坚持厉行节约,严控一般性支出取得新成效。结合深入开展党的群众路线教育实践活动,积极建章立制,狠抓贯彻执行,厉行节约成效明显。按照省的统计口径,2014年全市会议费支出1,787万元,同比下降52.4%;“三公”经费支出23,408万元,同比下降32.9%(其中:因公出国(境)费1,253万元,同比下降25.2%;公务用车购置费2,190万元,同比下降33.5%;公务用车运行维护费11,391万元,同比下降15.6%;公务接待费8,574万元,同比下降47.8%。牵头开展党政机关和领导干部办公用房全面清理工作,开展整治超标配备公车和严格公车经费支出专项行动,出台《珠海市因公临时出国经费管理办法》、《珠海市外宾接待经费管理办法》、《珠海市差旅费管理办法》、《珠海市会议费管理办法》、《因公短期出国培训费用管理办法》等一系列管理办法,严格执行单位行政经费监控机制以及定期通报机制,实现严控一般性支出制度化、规范化和常态化。

       (七)深入开展教育实践活动,领导干部作风呈现新气象。财政部门按照教育实践活动要求,聚焦“四风”强化作风建设,坚持边学边查边改,动真碰硬、正风肃纪,领导干部下基层调研多了,坐办公室听汇报少了,市财政局党组成员累计开展下基层、接地气教育活动、专题调研活动80多次。市财政局从7个方面建立健全26项制度,形成整改“四风”的长效机制,树立了求真务实、改革创新、勤政廉政的新风尚,领导干部的大局意识、责任意识、服务意识、创新意识大大增强。